ישיבת מזכירות מיום 7.6.2020 – סיכום אפריל

מוזמנים: אופיר צירלין, יוסי בקר.
שורה תחתונה – הוציאו 226,000 ש״ח פחות מהתוכנית.
פרוט חלקי, (על פי מקורות ושימושים):

מקורות
פער תזרימי בנדל״ן – 450,000 ש״ח (מינוס) נכון ליום הוצאת
היומן חלק משמעותי מהסכום כבר שולם ליגור.
מס הכנסה פנימי – 167,000 ש״ח כולל יזמים 2018
מס קהילה – לפי תוכנית.
מס איזון – 100,000 ש״ח כולל יזמים 2018.
סך הכול מקורות – 145,000 ש״ח (מינוס מול תוכנית).

שימושים
צריכה ושירותים – 51,000 ש״ח (מתחת לתוכנית).
ענף המזון – 200,000 ש״ח (מינוס, כולל ספירת מלאי מעודכנת).
כלבו + מרכולית – פער קטן
בניין – 165,000 ש״ח
רכב – 30,000 ש״ח
קהילה – 360,000 ש״ח
גיל הרך – 395,000 ש״ח (ללא תמ״ת ומענקי קורונה).
א׳-ו׳ – 107,000 ש״ח
ז׳–י״ב – 15,000 ש״ח
סך הכול חינוך – 542,000 ש״ח
בריאות – 159,000 ש״ח
השלמה לתק״ה – לפי התוכנית.
ועדת תרבות – 26,000 ש״ח
ביטוח לאומי פנימי – חל״ת מרץ–אפריל – 475,000 ש״ח
(110,000 ש״ח במרץ, 345,000 באפריל, כולל יזמים).
פנסיה – 60,000 ש״ח
נוי – 122,000 ש״ח
הנהלה וכלליות – 63,000 ש״ח
השקעות – ביצוע של 44% 4,900,000 ש״ח מתוך 11,300,000 ש״ח.
יש לבחון תכנון וביצוע פרויקטים – נמצא בחובות כל הזמן.